APRR et Financière Eiffarie ont refinancé leurs lignes de crédit contractées en 2020. L’opération, sursouscrite de 35 % par un syndicat de 17 banques relationnelles, porte sur montant total de 2,4 milliards d’euros et comprend deux lignes de crédit sans covenant financier aux caractéristiques suivantes :

APRR : une ligne de crédit renouvelable « RCF[1] » destinée aux besoins généraux. Le montant de cette ligne est ramené à 1,5 milliard d’euros - contre 2 milliards d’euros précédemment - compte tenu de l’augmentation de la trésorerie disponible. Non utilisée actuellement, elle permet d’assurer la liquidité d’APRR. 

Financière Eiffarie : une ligne de crédit à terme d’un montant initial de 0,9 milliard d’euros. Elle vient se substituer à la ligne de crédit existante du même montant et sera amortie suivant un échéancier de remboursement croissant à partir de 2025 avec un solde remboursé à terme.